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市價(2023/09/07), 59.9000(台幣), -0.9000, -1.48, 61.8000 ; 淨值(2023/09/06), 60.2500(台幣), -0.7600, -1.25, 61.7700 ...
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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/09/07 59.9 60.26 ‑0.36 ‑0.6 0 2023/09/06 60.8 61.01 ‑0.21 ‑0.34 0 2023/09/05 60.2 60.27 ‑0.07 ‑0.12 ‑500,000
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/08/14, 59.1800, 1.23, 2.12. 2023/08/11, 57.9500, -0.64, -1.09. 2023/08/10, 58.5900, 0.15, 0.26.
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日期 收盤價 淨值 折溢價(%) 2023/08/30 59.95 60.18 ‑0.38 2023/08/29 58.30 59.88 ‑2.64 2023/08/28 57.85 58.06 ‑0.36
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統一 FANG+ (00757) 每股淨值, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股淨值= (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中: (資產-負債) = 股東權益。
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截至6月15日，統一FANG+ETF（00757）（00757）最新淨值達到58元，創下歷史新高。至今手中持有部位的投資人，報酬率應已為正值。
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日期, 淨值, 漲跌, 漲跌幅. 2023/09/01, 60.35, 0.25, 0.42%. 2023/08/31, 60.1, 0.15, 0.25%. 2023/08/30, 59.95, 1.65, 2.83%. 2023/08/29, 58.3, 0.45, 0.78%.
00757即時淨值在公開說明書的討論與評價
一、基金名稱：統一NYSE FANG+ ETF 證券投資信託基金. 二、基金種類：指數股票型 ... 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金計.