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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/07/28 74.8 74.62 0.18 0.24 4,000,000 2023/07/27 74.75 74.53 0.22 0.3 2,000,000 2023/07/26 74.4 74.3 0.1 0.13 2,500,000
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即時折溢價幅：(即時成交價格–即時估計淨值) / 即時估計淨值；市價於台股收盤後將停留在當日收盤價，惟即時估計淨值仍隨投資標的價格變動，13:30後折溢價僅供參考。
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