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1.風險值單位是金額,主要目的是算出在一定的機率水準下最大會損失多少錢。 · 2.風險值是估計值,意指風險值並不是一個明確的數字,只能用來參考用。 · 3.風險職事依據市場 ...

某公司使用風險值做風險管理衡量的方法在風險管理/VaR方法簡介 - 康和證券集團的討論與評價

所謂VaR 風險值,為在特定期間內( 如1天、或主管機關規定資本適足率之估計期間10天),在特定機率下,持有某一證券或投資組合所預期可能發生之最大損失。VaR 風險值被廣泛 ...

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    第十五章 風險值衡量系統. ISBN 978-957-729-652-8. 期貨與選擇權—財務工程的入門捷徑(三版) 謝劍平著. 本章大綱. 第一節VaR的定義; 第二節變異數/共變異數法 ...

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    風險值 (VaR)為風險定量分析方法之一,主要用於評估投資組合的最大潛在虧損金額。 ... 一般而言,分析員會假設組合回報跟隨常態分布(Normal Distribution ...

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    風險值 (Value at Risk,VaR;以下簡稱VaR)已是近年來是衡量風險的新. 趨勢,VaR 已逐漸成為衡量或揭露風險的一個標準化指標;國際清算銀行(Bank of International ...

    某公司使用風險值做風險管理衡量的方法在風險值觀念的介紹與應用--以臺灣股票市場為例的討論與評價

    除了可作為制定金融機構資本適足性要求的依據外,「風險值」的觀念也可以應用在其它 ... 決定風險承擔限額,或衡量真實績效,都可以應用風險值的觀念達到管理上的目的。

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    風險值 的意義為何簡單來說,就是當出現某個臨界值以外的可能性相當小時,這個臨界值即是所謂的風險值。以搭乘火車為例,如果估計搭乘100 次火車中,只有一次或是五次慢分的 ...

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